ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۵,۴۸۹	۲۱.۵۵ %	۱,۱۹۸	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۶	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۷.۵۷ %	۷۴۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۵,۵۰۳	۲۱.۶۱ %	۱,۲۲۴	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۹	۶۳.۱۲ %	۱	۰ %	۱,۹۲۸	۷.۵۷ %	۷۳۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۵,۵۶۵	۲۱.۸۴ %	۱,۵۵۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۰	۶۳.۰۶ %	۱	۰ %	۱,۹۲۸	۷.۵۷ %	۳۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۰/۰۸/۱۹	۵,۵۶۵	۲۱.۸۴ %	۱,۵۵۱	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۲	۶۳.۰۵ %	۱	۰ %	۱,۹۲۸	۷.۵۷ %	۳۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۵,۵۶۵	۲۱.۸۵ %	۱,۵۵۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۵	۶۳.۰۴ %	۱	۰ %	۱,۹۲۸	۷.۵۷ %	۳۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۵,۵۴۴	۲۱.۷۸ %	۱,۵۲۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۳	۶۳.۰۱ %	۱	۰.۰۱ %	۶۵۷	۲.۵۸ %	۱,۵۷۲	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۵,۶۵۳	۲۲.۱۴ %	۱,۵۳۷	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۳	۶۲.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۵۲۷	۲.۰۷ %	۱,۷۸۹	۷.۰۱ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	۵,۶۵۳	۲۲.۱۴ %	۱,۵۳۷	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۶	۶۲.۷۶ %	۱	۰.۰۱ %	۵۲۷	۲.۰۷ %	۱,۷۸۹	۷.۰۱ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۴	۵,۷۴۴	۲۰.۱۸ %	۱,۵۶۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۳	۵۶.۳۱ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۲۴۳	۱۱.۴ %	۲,۰۰۴	۷.۰۴ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۳	۷,۰۴۳	۲۴.۷۶ %	۱,۵۳۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۸	۵۶.۳۲ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۸۱۹	۹.۹۱ %	۱,۱۵۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509510511 512 513 514...570 »