ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۶۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۵۳۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۴	۶۶.۶۳ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲ %	۳۱۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۵۰۶۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۵۳۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۶	۶۶.۵۸ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۱ %	۳۱۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۰۶۳	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۵۳۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۲	۶۶.۵۸ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۲ %	۳۱۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۰۶۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۵۳۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۸	۶۶.۵۵ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۳ %	۳۰۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۰۶۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	۵۴۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۹	۶۶.۵۷ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۴ %	۳۰۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۵۰۶۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۵۴۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۲	۶۶.۵۷ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۵ %	۳۰۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۵۰۶۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۵۴۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۵	۶۶.۵۶ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۶ %	۳۰۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۵۰۶۸	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۵۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۰	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۳۰.۳۱ %	۳۰۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۵۰۶۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۵۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۳	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۳۰.۳۲ %	۳۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۵۰۷۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۵۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۶	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۳۰.۳۳ %	۳۰۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...503 504 505 506507508 509 510 511...570 »