ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۹۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۱۸,۱۰۹	۵۶.۷۲ %	۱۴,۲۰۲	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۳۹ %	۸۲۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۵۲۹۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۱۸,۴۴۰	۵۳.۲ %	۱۶,۰۰۴	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۵۸۲	۱.۶۸ %	۸۲۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۵۲۹۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۱۵,۹۷۸	۴۹.۶۵ %	۱۶,۱۵۸	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵	۸.۵ %	۰	۰ %	۵۸۲	۱.۸۱ %	۷۳۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۵۲۹۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۱۶,۳۲۸	۴۹.۹۹ %	۱۶,۹۹۸	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵۸۲	۱.۷۸ %	۷۳۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۵۲۹۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۱۵,۷۱۴	۵۰.۶۴ %	۱۶,۲۸۹	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۸.۸ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۹ %	۱,۲۱۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۵۲۹۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۱۵,۵۴۴	۴۸.۹۲ %	۱۵,۸۴۸	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۴.۱۶ %	۷۳۱	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۲۹۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۵,۵۴۴	۴۸.۹۲ %	۱۵,۸۴۸	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۹	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۴.۱۶ %	۷۳۱	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۲۹۸	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۵,۵۴۴	۴۸.۹۲ %	۱۵,۸۴۸	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۴.۱۶ %	۷۳۱	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۲۹۹	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۱۵,۲۲۰	۴۹.۰۵ %	۱۵,۴۹۵	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۶۳ %	۱,۱۱۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۱۵,۳۰۹	۴۸.۴۱ %	۱۶,۳۳۹	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶۶	۲.۱۱ %	۷۳۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...526 527 528 529530531 532 533 534...570 »