ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۵۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۶	۱,۱۹۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۶	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۳ %	۳۸۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۲۵۲	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۱,۱۷۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۵	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۳ %	۳۸۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۲۵۳	۱۳۹۰/۰۳/۱۴	۱,۱۷۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۵	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۴ %	۳۸۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۲۵۴	۱۳۹۰/۰۳/۱۳	۱,۱۷۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۵	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۴ %	۳۸۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۲۵۵	۱۳۹۰/۰۳/۱۲	۱,۱۷۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۴	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۵ %	۳۸۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۲۵۶	۱۳۹۰/۰۳/۱۱	۱,۱۷۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۴	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۵ %	۳۸۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۲۵۷	۱۳۹۰/۰۳/۱۰	۱,۱۶۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۴	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۲۳۵	۱۴.۵۷ %	۳۸۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۵۲۵۸	۱۳۹۰/۰۳/۰۹	۱,۱۴۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۴	۸۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۲۵۳	۱۴.۶۲ %	۳۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۵۲۵۹	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱,۱۲۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۳	۸۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹۵۴	۳.۲۸ %	۳,۶۸۱	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %
۵۲۶۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۷	۱,۱۴۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۰	۸۰.۹۹ %	۳,۶۸۱	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...522 523 524 525526527 528 529 530...570 »