ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۰/۰۳/۰۶	۱,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۱ %	۲۰,۹۳۹	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۰/۰۳/۰۵	۱,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۱ %	۲۰,۹۳۸	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۰/۰۳/۰۴	۱,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۲ %	۲۰,۹۳۷	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	۴,۵۶۶	۱۵.۷۵ %	۳۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۷ %	۱۷,۶۳۷	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۰/۰۳/۰۲	۴,۶۰۱	۱۵.۸۸ %	۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۱۳۵	۱۴.۲۷ %	۱۹,۷۸۳	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۴,۵۹۸	۱۵.۸۷ %	۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹	۵.۳۱ %	۲۲,۳۷۸	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۱۳,۴۰۸	۴۴.۵۷ %	۸,۹۸۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰	۵.۱۲ %	۵,۱۲۰	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۰/۰۲/۳۰	۱۵,۶۱۷	۵۱.۹۲ %	۹,۰۳۰	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۱	۸.۲۲ %	۲,۰۴۳	۶.۷۹ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۱۵,۶۱۷	۵۱.۹۲ %	۹,۰۳۰	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۱	۸.۲۲ %	۲,۰۴۲	۶.۷۹ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۱۵,۶۱۷	۵۱.۹۲ %	۹,۰۳۰	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۱	۸.۲۲ %	۲,۰۴۲	۶.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...570 »