ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۶۱	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۱۴,۹۰۵	۴۸.۰۶ %	۶,۵۳۷	۲۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۰	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵	۴.۲۴ %	۸۱۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۳۶۲	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۱۴,۹۱۴	۴۶.۸۱ %	۶,۸۱۲	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۶	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳	۶.۱۹ %	۸۱۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۳۶۳	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۵,۰۰۴	۴۷.۴ %	۶,۹۲۱	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۲	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷	۵.۵۸ %	۸۱۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۵۳۶۴	۱۳۸۹/۱۱/۲۴	۱۴,۶۸۳	۴۸.۸۳ %	۶,۲۴۳	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۷	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰	۴.۲۳ %	۸۵۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۳	۱۴,۵۶۸	۴۷ %	۵,۷۲۵	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۳	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰	۹.۲۹ %	۸۳۵	۲.۷ %	۰	۰ %
۵۳۶۶	۱۳۸۹/۱۱/۲۲	۱۴,۵۳۰	۴۸.۳۳ %	۵,۹۳۸	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۹	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۷۸۱	۲۵.۸۸ %	۸۳۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۳۶۷	۱۳۸۹/۱۱/۲۱	۱۴,۵۳۰	۴۸.۳۳ %	۵,۹۳۸	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۷	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۷,۷۸۱	۲۵.۸۸ %	۸۳۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۳۶۸	۱۳۸۹/۱۱/۲۰	۱۴,۵۳۰	۴۸.۳۴ %	۵,۹۳۸	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۷,۷۸۱	۲۵.۸۹ %	۸۳۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۵۳۶۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۹	۱۳,۹۵۹	۴۷.۱۲ %	۷,۰۲۵	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۵۸۳	۱۵.۴۷ %	۳,۵۱۵	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %
۵۳۷۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۱۲,۹۱۹	۴۳.۷۲ %	۶,۵۶۹	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۷۳۶	۱۶.۰۳ %	۴,۹۵۴	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...533 534 535 536537538 539 540 541...570 »