ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۰۱	۱۳۸۹/۱۰/۱۷	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۴ %	۸۳۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۴۰۲	۱۳۸۹/۱۰/۱۶	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹۱ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۵ %	۸۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۴۰۳	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹۱ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۵ %	۸۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۴۰۴	۱۳۸۹/۱۰/۱۴	۱۲,۷۴۷	۵۰.۸ %	۷,۱۲۳	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۳	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۳	۱۱.۳۳ %	۸۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۵۴۰۵	۱۳۸۹/۱۰/۱۳	۱۲,۵۱۵	۵۰.۱۳ %	۷,۰۵۵	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۱۰.۷۶ %	۸۳۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۵۴۰۶	۱۳۸۹/۱۰/۱۲	۱۱,۶۸۵	۵۰.۲۸ %	۵,۶۳۳	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۰	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۶	۱۳.۷۹ %	۹۳۸	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۵۴۰۷	۱۳۸۹/۱۰/۱۱	۱۱,۶۶۸	۵۰.۲۱ %	۵,۶۲۴	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۸	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۳.۹۱ %	۹۱۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۵۴۰۸	۱۳۸۹/۱۰/۱۰	۱۲,۲۷۳	۵۱.۶۷ %	۵,۷۰۲	۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۳.۶۱ %	۸۳۱	۳.۵ %	۰	۰ %
۵۴۰۹	۱۳۸۹/۱۰/۰۹	۱۲,۲۷۳	۵۱.۶۷ %	۵,۷۰۲	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۳	۱۳.۶۱ %	۸۳۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۵۴۱۰	۱۳۸۹/۱۰/۰۸	۱۲,۲۷۳	۵۱.۷۷ %	۵,۸۱۶	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۲	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۰	۱۳.۱۶ %	۸۳۰	۳.۵ %	۰	۰ %
«1 2...537 538 539 540541542 543 544 545...570 »