ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۹۱	۱۳۸۹/۱۰/۲۷	۱۳,۶۴۷	۵۵.۲۱ %	۷,۹۶۸	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۷۳۳	۲.۹۷ %	۱,۹۸۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۵۳۹۲	۱۳۸۹/۱۰/۲۶	۱۳,۶۳۴	۵۵.۱۶ %	۷,۹۷۵	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۶	۱۳.۱۷ %	۰	۰ %	۷۳۳	۲.۹۷ %	۱,۹۸۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۵۳۹۳	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	۱۴,۷۱۵	۶۰.۰۸ %	۷,۸۶۰	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۴	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۷۳۶	۳.۰۱ %	۸۲۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۵۳۹۴	۱۳۸۹/۱۰/۲۴	۱۴,۹۰۸	۶۱.۰۹ %	۷,۹۳۶	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۳	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳۸	۲.۶۲ %	۸۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۵۳۹۵	۱۳۸۹/۱۰/۲۳	۱۴,۹۰۸	۶۱.۰۹ %	۷,۹۳۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۱	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳۸	۲.۶۲ %	۸۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۵۳۹۶	۱۳۸۹/۱۰/۲۲	۱۴,۹۰۸	۶۱.۱ %	۷,۹۳۶	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۶۳۸	۲.۶۲ %	۸۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۵۳۹۷	۱۳۸۹/۱۰/۲۱	۱۵,۰۱۲	۶۱.۶۵ %	۷,۹۸۶	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۸	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۸۸	۲.۴۲ %	۸۳۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۵۳۹۸	۱۳۸۹/۱۰/۲۰	۱۴,۸۳۹	۵۹.۱۸ %	۷,۹۱۶	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۷۹۹	۳.۱۹ %	۸۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۵۳۹۹	۱۳۸۹/۱۰/۱۹	۱۴,۵۹۶	۵۷.۱۶ %	۸,۰۷۴	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۲	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۵.۲ %	۸۳۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵۴۰۰	۱۳۸۹/۱۰/۱۸	۱۴,۳۶۹	۵۶.۲۷ %	۷,۹۱۱	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۵.۲۱ %	۸۳۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...536 537 538 539540541 542 543 544...570 »