| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۷.۳۴ |
۵.۶ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۳۹.۴۵) |
۷.۸۲ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۶۵) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۲ |
(۸۵.۶۳) |
۷.۹۴ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۹.۱۲) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۳ |
(۵۹.۴۵) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۷.۱۴ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۸ |
(۴۳.۳۴) |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۵۳ |
۲۸۶.۹۴ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۲۵ |
(۳۱.۴۲) |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۷.۸۹) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۵.۹۴ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۹۱) |
۵.۳۲ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۳ |
(۸۱.۷۳) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
|
|