| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۴۸) |
(۴۹.۴۷) |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۳ |
(۶۵.۶۷) |
۱۲۹.۹۳ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۲۹ |
۱۱,۱۵۷.۸۷ |
۱۰,۵۰۰.۸۴ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۲.۰۵ |
۰ |
۱۶۱,۹۵۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۴۷.۰۹) |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۶.۵۸ |
(۹۰.۹۱) |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳,۸۷۸.۶۳ |
۸۷.۲۴ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۱۸.۸۱ |
۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۷۸) |
۳,۱۲۹.۸۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۹) |
۶۵۹.۳۹ |
(۹۶.۲۸) |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۹.۲۲ |
۳۰.۸۱ |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۴.۹ |
۶۱۰.۵۳ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۶۳) |
(۴۹.۸۵) |
|
|