| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۲۷.۱۳ |
(۵۹.۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۲ |
۱.۲۸ |
۱,۸۹۶.۲۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۵۳ |
۲.۳۲ |
۵۸۵.۹۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲.۴ |
(۶۲.۴) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۶۰.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶۱.۰۶ |
(۹۴.۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۱.۱۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۶ |
۱.۴۳ |
۴۲۶.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵) |
(۵۰.۵۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۹۵) |
۴۹۲.۱۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۲.۷۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۳) |
۶۱.۹۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۵.۶۴ |
۰.۷۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۷۷ |
(۷۱.۴۸) |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۸.۹۲) |
۱۹.۸۶ |
|
|