| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۲ |
۱,۹۵۵.۰۹ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۶ |
۵۹۴.۱۲ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۰۷) |
(۵۹.۴۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۳.۹۳) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۶.۹۶) |
(۸۲.۵۹) |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۹) |
(۷۳.۶۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۳) |
(۹۵.۸۹) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۶.۵۳) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۳) |
(۳۸.۶) |
(۳۷.۳۵) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۳۶.۳) |
(۶۷.۵۱) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۰.۰۱ |
(۳۶.۰۸) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹.۲۶) |
(۱.۹۱) |
|
|