| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۵۹۴.۸۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۱.۵۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۱۳۵.۰۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۵.۲۱) |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۲ |
۵,۰۶۷.۰۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۲۹.۳۶ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۵ |
(۸۵.۲۱) |
۹۵۹.۷ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۶) |
(۷۸.۴۴) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۲ |
۵۰.۱۶ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۸.۷۹ |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۸ |
۱.۰۹ |
۱,۷۶۲.۸۶ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۰.۶۲ |
۱.۳۱ |
۸۵۳.۶۳ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۱.۳۱ |
۵۳.۷۹ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۲.۶۵ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
|
|