| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۳۷.۰۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۷۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۲.۲۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۷.۰۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۹۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۸۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۱۶) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۶۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۱۷ |
۱.۵ |
۶,۷۷۱.۹۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۱.۴۴) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۹۴ |
۲.۹ |
۱۱۰,۳۷۶.۶۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۵۴ |
۸,۳۲۵.۴۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۶۷.۱ |
۳۷۹.۸۶ |
|
|