| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۴۱ |
۳۰۵.۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۸۴.۸۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۶.۶) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۳۸.۲۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۷.۸۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۲.۲۸) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۱) |
۷۴.۴۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۶) |
(۷۱.۸) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۲.۵۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۷۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹۹ |
۱.۷۲ |
۳,۶۰۷.۰۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۹ |
۴.۲ |
۲۶۹,۴۰۱.۹۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
|
|