ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۹۹,۱۷۳	۴۳.۸۳ %	۷۹,۷۹۲	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۰۶	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۱.۸ %	۹۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۹۷,۳۱۷	۴۳.۶۵ %	۷۹,۳۷۴	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۹۸	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۱.۸۱ %	۹۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۹۷,۳۱۷	۴۳.۶۵ %	۷۹,۳۷۴	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۳۶	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۱.۸۱ %	۹۰۶	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۹۷,۳۱۷	۴۳.۶۶ %	۷۹,۳۷۴	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۷۵	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۱.۸۱ %	۹۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲۰۰,۸۷۴	۴۴.۱۲ %	۷۹,۲۴۲	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۲۸	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱.۱۳ %	۳,۹۵۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲۰۳,۲۷۶	۴۴.۵۷ %	۷۷,۹۱۲	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۳۸	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷	۰.۴۹ %	۶,۸۶۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۰۲,۲۷۳	۴۴.۹۶ %	۷۵,۸۳۸	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۵۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷	۰.۵ %	۳,۸۱۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۹۹,۲۷۰	۴۵.۱۴ %	۷۳,۲۵۹	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۶۳	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۲۰۴,۰۴۰	۴۶.۰۲ %	۷۰,۵۶۶	۱۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۴۴	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۲۰۴,۰۴۰	۴۶.۰۲ %	۷۰,۵۶۶	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۳	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...556 »