ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲۰۲,۱۰۴	۴۶.۸۵ %	۵۹,۱۹۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۳۶	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۷۹ %	۲,۹۹۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲۰۲,۱۰۴	۴۶.۸۵ %	۵۹,۱۹۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۶۷۶	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۷۹ %	۲,۹۹۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۹۸,۵۲۲	۴۶.۴۳ %	۵۸,۹۵۴	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۶۶۰	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۸ %	۲,۹۹۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹۸,۵۲۲	۴۶.۴۴ %	۵۸,۹۵۴	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۶۰۰	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۸ %	۲,۹۹۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۹۸,۵۴۰	۴۶.۳۱ %	۵۹,۸۴۰	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۶۱	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۳,۹۹۱	۰.۹۳ %	۲,۹۹۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۲۰۰,۸۷۷	۴۶.۵ %	۶۰,۹۶۲	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۶۵	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۰۳۹	۰.۹۳ %	۲,۹۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۹۶,۳۶۳	۴۵.۹ %	۶۱,۳۰۰	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۰۹۹	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۹	۰.۹۴ %	۲,۹۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۹۶,۳۶۳	۴۵.۹۱ %	۶۱,۳۰۰	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۰۴۰	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۰۳۹	۰.۹۴ %	۲,۹۸۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۹۶,۳۶۳	۴۵.۹۲ %	۶۱,۳۰۰	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۸۰	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۹۸۷	۰.۹۳ %	۲,۹۸۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۹۷,۷۳۲	۴۵.۸۵ %	۶۲,۶۵۲	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۷۴	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۱.۱۵ %	۲,۹۸۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...556 »