ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۲۰۴,۰۴۰	۴۶.۰۳ %	۷۰,۵۶۶	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۲۱	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰۴,۸۳۴	۴۶.۲۴ %	۶۹,۵۶۸	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۰۱	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲۰۸,۵۴۷	۴۶.۵۷ %	۷۰,۸۲۲	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۷۷	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶	۰.۵۷ %	۸۲۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۰۷,۴۶۱	۴۶.۴۵ %	۷۰,۷۸۰	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۸۸	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲	۰.۵۸ %	۸۲۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۰۷,۸۶۱	۴۶.۴۱ %	۷۱,۷۷۷	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۸۴۸	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲	۰.۵۸ %	۸۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۰۴,۶۵۱	۴۶.۲۱ %	۷۰,۶۷۷	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۲۰	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۰.۴۷ %	۸۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۰۴,۶۵۱	۴۶.۲۲ %	۷۰,۶۷۷	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۵۹	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶	۰.۴۷ %	۸۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۰۴,۶۵۱	۴۶.۲۳ %	۷۰,۶۷۷	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۹۸	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶	۰.۴۷ %	۸۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۹۷,۹۷۱	۴۵.۷۴ %	۶۷,۴۷۰	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۰۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶	۰.۴۸ %	۸۳۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۰۲,۳۷۵	۴۶.۳۴ %	۶۴,۵۸۳	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۹۵	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۳۴۴	۰.۹۹ %	۸۳۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...556 »