ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۹۹,۱۲۹	۴۶.۴۳ %	۶۰,۰۶۸	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۸۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۴,۳۴۴	۱.۰۱ %	۸۳۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۹۷,۹۴۳	۴۶.۶۶ %	۵۶,۳۳۶	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۰۷	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۰.۹۸ %	۱,۳۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۹۴,۰۷۰	۴۶.۲۲ %	۵۵,۹۸۹	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۴۲	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۰.۹۹ %	۱,۳۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۹۴,۰۷۰	۴۶.۲۲ %	۵۵,۹۸۹	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۲	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۰.۹۹ %	۱,۳۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۹۴,۰۷۰	۴۶.۲۳ %	۵۵,۹۸۹	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۲۱	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۰.۹۹ %	۱,۳۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۹۱,۶۵۳	۴۵.۹۶ %	۵۵,۷۳۶	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۳۵	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۱ %	۱,۳۵۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۹۲,۴۴۰	۴۵.۸۱ %	۵۶,۹۹۹	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۲۸	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴	۱.۲ %	۱,۳۵۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۹۵,۷۲۸	۴۶.۱۶ %	۵۷,۷۰۶	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۴۹	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۸ %	۲,۹۹۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۹۸,۴۸۹	۴۶.۴۴ %	۵۸,۴۹۱	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۴۶	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۸ %	۲,۹۹۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲۰۲,۱۰۴	۴۶.۸۴ %	۵۹,۱۹۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۹۶	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳	۰.۷۹ %	۲,۹۹۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...556 »