ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۵۱,۳۴۹	۴۸.۷۵ %	۳۱,۴۷۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۷	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۹.۳۲ %	۱,۹۷۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۵۱,۳۴۹	۴۸.۷۵ %	۳۱,۴۷۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۷	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۹.۳۲ %	۱,۹۷۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۵۱,۳۴۹	۴۸.۷۵ %	۳۱,۴۷۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۷	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۹.۳۲ %	۱,۹۸۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۵۳,۵۵۷	۴۹.۶۷ %	۲۷,۳۲۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۵۱	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۶۳ %	۱,۸۸۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۵۷,۷۲۸	۵۰.۱ %	۲۸,۷۰۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۵	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۴۵ %	۱,۸۸۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵۷,۷۲۸	۵۰.۱ %	۲۸,۷۰۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۵	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۴۵ %	۱,۸۸۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۵۷,۷۲۸	۵۰.۱ %	۲۸,۷۰۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۵	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۴۵ %	۱,۸۸۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۵۸,۲۹۶	۴۹.۹۸ %	۲۹,۹۲۷	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۳۶	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۴ %	۱,۹۸۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۵۸,۲۹۶	۴۹.۹۸ %	۲۹,۹۲۷	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۳۶	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۴ %	۱,۹۹۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵۸,۲۹۶	۴۹.۹۸ %	۲۹,۹۲۷	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۳۶	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹,۷۵۹	۹.۴ %	۱,۹۹۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...556 »