ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۱۵,۴۱۹	۴۸.۴۱ %	۷۹,۷۵۹	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۹۹	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۷۴,۵۰۸	۱۶.۷۴ %	۱,۸۷۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۱۰,۴۱۳	۴۸.۰۹ %	۷۷,۱۴۱	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۷	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۷۴,۴۰۷	۱۷.۰۱ %	۱,۸۷۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۱۲,۳۶۰	۴۹.۷۷ %	۶۸,۵۵۶	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۴	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۸	۷.۹۴ %	۳۸,۳۲۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۱۲,۳۶۰	۴۹.۷۷ %	۶۸,۵۵۶	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۴	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۸	۷.۹۴ %	۳۸,۳۲۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۱۲,۳۶۰	۴۹.۷۷ %	۶۸,۵۵۶	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۴	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۸	۷.۹۴ %	۳۸,۳۲۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۱۲,۵۸۸	۵۰.۰۳ %	۶۱,۰۷۵	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۷۴	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۳	۷.۹۸ %	۴۳,۸۹۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲۱۸,۰۱۴	۵۲.۷۵ %	۵۸,۵۹۵	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۵	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۳	۸.۲ %	۲۹,۰۳۸	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۳۵,۱۹۳	۵۷.۸ %	۶۱,۲۷۶	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۶۸	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۲	۸.۳۱ %	۲,۹۵۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۳۴,۵۶۱	۵۹.۰۳ %	۵۹,۱۵۳	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۱۹	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۶,۸۱۵	۶.۷۵ %	۲,۹۲۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲۲۸,۲۰۸	۵۸.۷۴ %	۵۶,۶۷۰	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۳	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۶.۸۷ %	۲,۹۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...556 »