ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۹۴,۶۳۶	۵۵.۸ %	۵۲,۰۵۰	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۴۹	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۶	۰.۴۱ %	۳,۳۱۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۹۴,۳۳۹	۵۵.۷ %	۵۱,۹۰۰	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۲۰	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۳۶۲	۰.۹۶ %	۱,۹۸۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۸۶,۹۵۶	۵۵.۰۶ %	۴۹,۹۴۵	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۶	۲۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۳۶۲	۰.۹۹ %	۱,۹۹۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۷۸,۸۱۳	۵۴.۰۲ %	۴۹,۱۰۵	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۶۰	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۱.۱ %	۱,۹۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۷۸,۸۱۳	۵۴.۰۲ %	۴۹,۱۰۵	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۶۰	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۱.۱ %	۱,۹۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۷۸,۸۱۳	۵۴.۰۲ %	۴۹,۱۰۵	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۶۰	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۱.۱ %	۱,۹۹۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۷۸,۸۱۳	۵۴.۰۲ %	۴۹,۱۰۵	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۶۰	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۱.۱ %	۱,۹۹۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۷۰,۸۶۵	۴۹.۸۷ %	۴۵,۳۰۵	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۸۸	۲۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۸.۴۵ %	۵۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۶۷,۵۳۱	۴۹.۴۲ %	۴۵,۰۱۱	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۲۲	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۸.۵۴ %	۵۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۵۷,۶۵۹	۴۹.۵۶ %	۳۲,۵۸۸	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۸۳	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۹	۹.۱ %	۱,۹۷۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...556 »