ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۶۶,۶۱۵	۴۲.۴۷ %	۲۴,۷۹۳	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۷ %	۲,۳۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۶۶,۶۱۵	۴۲.۴۷ %	۲۴,۷۹۳	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۷ %	۲,۳۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۶۶,۴۳۷	۴۲.۰۲ %	۲۵,۲۹۳	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۵۷	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۹ %	۱,۶۲۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۶۶,۰۰۵	۴۱.۹۵ %	۲۵,۱۴۱	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۰	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۹ %	۱,۶۲۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۶۵,۷۲۸	۴۱.۸ %	۲۵,۳۴۱	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۶	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۹ %	۱,۶۲۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۶۶,۸۷۸	۴۲.۰۳ %	۲۵,۹۵۶	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۶	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۱.۱۸ %	۱,۶۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۶۶,۹۰۶	۴۱.۹۳ %	۲۶,۳۷۹	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۱.۱۴ %	۱,۶۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۶۱,۴۸۰	۳۹.۰۴ %	۲۶,۳۶۱	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۹۷	۳۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۹ %	۵,۵۰۶	۳.۵ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...556 »