ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۶۳,۲۸۳	۳۵.۵۴ %	۴۲,۱۳۹	۲۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۲	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۲.۲۵ %	۱,۲۱۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶۳,۰۷۱	۳۵.۵۲ %	۴۱,۹۷۰	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۹۳	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷	۱.۳۳ %	۲,۸۷۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۶۱,۸۶۷	۳۵.۲۳ %	۴۱,۲۶۸	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۳۱	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۵,۱۱۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۶۱,۷۴۷	۳۵.۲۹ %	۴۲,۴۹۷	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۷	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۳,۴۲۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۶۰,۷۲۴	۳۵.۳۲ %	۴۰,۸۲۲	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۴,۳۳۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۶۰,۷۲۴	۳۵.۳۲ %	۴۰,۸۲۲	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۴,۳۳۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۶۰,۷۲۴	۳۵.۳۲ %	۴۰,۸۲۲	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۴,۳۳۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۶۳,۵۰۲	۳۶.۸۷ %	۴۱,۵۴۳	۲۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۵	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۵۳۷	۰.۳۱ %	۷۴۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۶۳,۹۸۸	۳۷.۱۱ %	۴۰,۸۶۱	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۵۵	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۵ %	۸۵۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۶۴,۱۹۵	۳۷.۱۶ %	۴۱,۰۳۸	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۲۸	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۵ %	۸۴۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...556 »