ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۷۴,۱۴۴	۴۳.۱۴ %	۳۱,۹۷۰	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۴۳	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶	۰.۹۵ %	۶۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۷۵,۲۰۲	۴۳.۹ %	۳۰,۴۴۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۳۱	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶	۰.۹۶ %	۶۸۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۷۴,۷۲۷	۴۴.۲۵ %	۲۸,۰۷۷	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۵۴	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱	۰.۹۲ %	۱,۲۶۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۷۴,۹۸۸	۴۴.۴۷ %	۲۷,۵۸۴	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۱۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۳۳ %	۲,۲۶۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۷۳,۳۲۸	۴۳.۹۶ %	۲۷,۴۳۸	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۲۵	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۳۴ %	۲,۲۶۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۷۱,۸۱۸	۴۳.۶ %	۲۶,۸۶۴	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۲	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۴ %	۲,۲۶۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۷۱,۸۱۸	۴۳.۶ %	۲۶,۸۶۴	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۲	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۴ %	۲,۲۶۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۷۱,۸۱۸	۴۳.۶ %	۲۶,۸۶۴	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۲	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۴ %	۲,۲۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۷۰,۹۵۰	۴۳.۴۳ %	۲۶,۴۴۶	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۳۳	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۵ %	۲,۲۷۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۷۱,۰۵۱	۴۳.۵۶ %	۲۶,۱۸۰	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۴۸	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۵ %	۲,۲۷۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...556 »