ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۶۹,۴۹۶	۵۰.۲۱ %	۲۸,۰۸۴	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۸۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۱.۵۶ %	۲,۰۷۵	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۶۹,۴۹۶	۵۰.۲۱ %	۲۸,۰۸۴	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۸۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۱.۵۶ %	۲,۰۷۵	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۶۸,۸۲۷	۴۹.۹۵ %	۲۸,۱۸۵	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۳	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۱.۵۷ %	۲,۰۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۶۷,۸۵۲	۴۹.۶۵ %	۲۸,۰۷۴	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۸	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۱.۵۸ %	۲,۰۷۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶۹,۱۱۴	۵۰.۰۳ %	۲۸,۳۸۵	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۹۹	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۱.۵۷ %	۲,۰۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۶۸,۴۲۱	۴۹.۹۷ %	۲۷,۹۳۱	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۲۷	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۸ %	۲,۰۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...556 »