ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۵۵,۴۹۹	۴۶ %	۲۵,۵۴۶	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۴۴	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۰	۱۰.۴ %	۲,۱۰۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۵۶,۴۴۹	۴۶.۵۲ %	۲۵,۲۱۸	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۱	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۰	۱۰.۳۴ %	۲,۱۹۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۵۶,۴۴۹	۴۶.۵۲ %	۲۵,۲۱۸	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۱	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۰	۱۰.۳۴ %	۲,۱۹۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۵۶,۴۴۹	۴۶.۵۲ %	۲۵,۲۱۸	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۱	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۰	۱۰.۳۴ %	۲,۱۹۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۵۵,۷۸۶	۴۶.۴۱ %	۲۴,۷۳۵	۲۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۱	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۰	۱۰.۴۴ %	۲,۲۱۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۵۴,۶۷۳	۴۶.۲۱ %	۲۴,۰۸۰	۲۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۰	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۴	۱۰.۶۱ %	۲,۱۱۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۵۶,۳۷۲	۴۶.۹۴ %	۲۴,۲۹۶	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۰	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۴	۱۰.۴۵ %	۲,۰۱۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵۷,۲۴۳	۴۷.۲۷ %	۲۴,۴۱۱	۲۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۹	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۴	۸.۹۷ %	۳,۷۲۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۵۵,۷۶۲	۴۶.۶۵ %	۲۴,۲۹۴	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۴	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۴	۹.۰۹ %	۳,۷۶۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۵۵,۷۶۲	۴۶.۶۵ %	۲۴,۲۹۴	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۴	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۴	۹.۰۹ %	۳,۷۶۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...556 »