ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۵۸,۵۳۸	۴۶.۸۷ %	۲۶,۵۲۸	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۹.۹۷ %	۲,۰۹۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۵۸,۵۳۸	۴۶.۸۷ %	۲۶,۵۲۸	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۹.۹۷ %	۲,۰۹۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۵۸,۳۸۵	۴۶.۸۸ %	۲۶,۲۵۷	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۷	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۱۱ %	۲,۱۰۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۵۷,۷۷۹	۴۶.۷۱ %	۲۶,۱۱۳	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۸	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۱۷ %	۲,۰۵۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۵۸,۸۶۲	۴۷.۱۷ %	۲۶,۲۰۱	۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۹	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۰۹ %	۲,۰۵۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۵۸,۸۶۲	۴۷.۱۷ %	۲۶,۲۰۱	۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۹	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۰۹ %	۲,۰۶۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۵۸,۸۶۲	۴۷.۱۷ %	۲۶,۲۰۱	۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۹	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۰۹ %	۲,۰۶۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۵۸,۶۳۰	۴۷.۰۴ %	۲۶,۳۳۷	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۳	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۱ %	۲,۰۶۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۵۶,۸۹۰	۴۶.۳۹ %	۲۶,۰۳۴	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۱	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۲۶ %	۲,۱۲۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۵۶,۸۹۰	۴۶.۳۹ %	۲۶,۰۳۴	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۱	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۱۰.۲۶ %	۲,۱۲۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...556 »