ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۶۳,۴۳۸	۴۸.۳ %	۲۶,۷۵۹	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۰	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۶	۹.۴۲ %	۱,۸۱۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۶۳,۴۳۸	۴۸.۳ %	۲۶,۷۵۹	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۰	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۶	۹.۴۲ %	۱,۸۱۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۶۳,۴۳۸	۴۸.۳ %	۲۶,۷۵۹	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۰	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۶	۹.۴۲ %	۱,۸۱۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۶۲,۱۱۴	۴۸.۱۶ %	۲۶,۹۰۶	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۷	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۶	۹.۵۹ %	۲,۰۸۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۶۱,۸۰۱	۴۷.۹۵ %	۲۷,۱۰۳	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۳	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۶	۹.۵۹ %	۲,۰۸۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۶۱,۱۰۱	۴۷.۶۷ %	۲۷,۰۰۱	۲۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۱	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۹.۷۲ %	۲,۱۴۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۵۸,۸۳۲	۴۶.۹۹ %	۲۶,۴۳۰	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۴	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۹.۹۵ %	۲,۱۱۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۵۸,۵۳۸	۴۶.۸۷ %	۲۶,۵۲۸	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۹.۹۷ %	۲,۰۹۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۵۸,۵۳۸	۴۶.۸۷ %	۲۶,۵۲۸	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۹.۹۷ %	۲,۰۹۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۵۸,۵۳۸	۴۶.۸۷ %	۲۶,۵۲۸	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۹.۹۷ %	۲,۰۹۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...556 »