ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۳۸,۰۰۳	۴۲.۴۷ %	۱۵,۹۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۴۳	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۶۸۵	۹.۷۱ %	۲,۱۱۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۳۹,۵۲۵	۴۳.۴۸ %	۱۵,۹۱۵	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۶	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۰۹۱	۷.۸ %	۲,۴۰۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۴۰,۲۸۰	۴۳.۹۱ %	۱۵,۹۰۶	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۳	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۰۹۱	۷.۷۳ %	۲,۴۰۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۴۰,۲۸۰	۴۳.۹۲ %	۱۵,۹۰۶	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۸	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۰۹۱	۷.۷۳ %	۲,۴۰۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۴۰,۲۸۰	۴۳.۹۳ %	۱۵,۹۰۶	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۳	۲۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷,۰۸۹	۷.۷۳ %	۲,۴۰۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۴۰,۴۴۷	۴۴.۰۴ %	۱۵,۹۹۶	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۸	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۴.۱۸ %	۵,۶۵۳	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۴۰,۲۹۲	۴۳.۸۸ %	۱۶,۱۵۸	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۲	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۳ %	۵,۶۹۸	۶.۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۴۴,۹۳۸	۴۸.۹۳ %	۱۴,۷۹۷	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۷	۲۸.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۳ %	۲,۴۴۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۴۴,۵۲۸	۴۸.۷۷ %	۱۴,۶۸۳	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۲	۲۸.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۵ %	۲,۴۴۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۴۵,۰۸۹	۴۹.۲۲ %	۱۴,۴۲۱	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۸	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۴ %	۲,۴۴۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...556 »