ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۵۰,۴۰۹	۴۶.۵۹ %	۱۶,۴۰۴	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۵	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۶.۰۵ %	۹,۱۳۶	۸.۴۵ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۵۲,۳۲۳	۴۷.۴۴ %	۱۶,۶۲۲	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۰	۲۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۰	۳.۷۲ %	۱۱,۵۸۴	۱۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۵۲,۳۲۳	۴۷.۴۴ %	۱۶,۶۲۲	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۶	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۱۰۰	۳.۷۲ %	۱۱,۵۸۳	۱۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۵۹,۶۲۶	۵۲.۶۶ %	۱۶,۹۹۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۱	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۴.۸۱ %	۵,۵۰۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۵۹,۶۲۶	۵۲.۶۷ %	۱۶,۹۹۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۷	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۴.۸۱ %	۵,۵۰۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۵۹,۶۲۶	۵۲.۶۸ %	۱۶,۹۹۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۲	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۴.۸۱ %	۵,۵۰۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۶۱,۵۸۰	۵۴.۹۱ %	۱۶,۴۶۱	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۴	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۴.۸۶ %	۳,۰۵۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۶۱,۱۶۱	۵۴.۸۲ %	۱۶,۲۲۳	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۹	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱	۴.۹۸ %	۳,۰۵۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۶۱,۲۸۱	۵۴.۹۲ %	۱۶,۱۳۰	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۶	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱	۴.۹۸ %	۳,۰۴۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۶۳,۵۱۵	۵۲.۸۹ %	۱۶,۶۲۷	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۷	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۴	۹.۴۷ %	۳,۰۳۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...556 »