ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۷۷,۳۸۳	۵۸.۳۶ %	۱۸,۱۰۰	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۱	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۶۵ %	۳,۰۳۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۷۸,۲۹۴	۵۸.۵۵ %	۱۸,۳۳۶	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۷	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۶ %	۳,۰۳۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۷۸,۲۹۴	۵۸.۵۶ %	۱۸,۳۳۶	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۳	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۶ %	۳,۰۲۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۷۸,۲۹۴	۵۸.۵۶ %	۱۸,۳۳۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۹	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۶ %	۳,۰۲۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۸۰,۱۳۴	۵۸.۹۹ %	۱۹,۰۱۲	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۲	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۵ %	۳,۰۲۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۷۹,۷۳۵	۵۸.۵۶ %	۱۹,۷۳۸	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۸	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۴۸ %	۳,۰۲۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۸۳,۷۲۸	۵۹.۷۳ %	۲۰,۳۰۷	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۵	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۲۹ %	۲,۶۵۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۸۲,۳۱۹	۵۹.۱۳ %	۲۰,۳۳۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۶	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۹۲۵	۲.۸۲ %	۷,۵۵۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۷۹,۷۳۷	۵۰.۹۴ %	۱۹,۵۹۵	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۲	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۰	۱۵.۷ %	۷,۵۱۳	۴.۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۷۹,۷۳۷	۵۰.۹۵ %	۱۹,۵۹۵	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۸	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۰	۱۵.۷۱ %	۷,۵۰۷	۴.۸ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...556 »