ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۷۴,۹۱۹	۵۳.۳۳ %	۱۷,۲۷۵	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۶	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۷	۱۳.۴۸ %	۳,۹۶۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۷۳,۹۲۵	۵۳.۰۵ %	۱۳,۹۳۷	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۹	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۴	۹.۸۱ %	۱۲,۴۳۷	۸.۹۳ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۷۷,۰۰۴	۵۵.۸۵ %	۱۳,۵۶۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۶	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۴	۹.۹۱ %	۸,۲۷۸	۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۸۲,۲۹۷	۵۹.۶۶ %	۱۳,۶۲۸	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۳	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۴	۹.۹۱ %	۳,۰۰۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۸۱,۹۵۶	۵۹.۵۳ %	۱۳,۶۵۱	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۸	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۸,۸۲۱	۶.۴۱ %	۷,۹۱۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۸۱,۹۵۶	۵۹.۵۳ %	۱۳,۶۵۱	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۴	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۸,۸۲۱	۶.۴۱ %	۷,۹۰۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۸۱,۹۵۶	۵۹.۵۴ %	۱۳,۶۵۱	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۰	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۸۲۱	۶.۴۱ %	۷,۹۰۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۸۰,۳۸۵	۵۹.۲۱ %	۱۳,۴۵۳	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۹	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۵ %	۷,۸۸۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۸۰,۳۸۵	۵۹.۲۲ %	۱۳,۴۵۳	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۵	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۵ %	۷,۸۸۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۷۸,۲۸۵	۵۸.۷۴ %	۱۷,۸۵۱	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۶	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۶۲ %	۳,۰۳۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...556 »