ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۸۲,۴۲۲	۵۳.۶۹ %	۲۷,۴۱۱	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۰	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۰	۱۰.۱۶ %	۳,۹۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۸۷,۳۵۹	۵۵.۰۶ %	۲۸,۷۴۶	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۶	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۰	۹.۸۳ %	۲,۷۶۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۸۶,۹۶۹	۵۴.۸۹ %	۲۸,۸۶۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۰	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۳۱۶	۳.۹۹ %	۱۲,۰۳۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۸۶,۹۶۹	۵۴.۸۹ %	۲۸,۸۶۶	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۵۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۳۱۶	۳.۹۹ %	۱۲,۰۳۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۸۶,۹۶۹	۵۴.۹ %	۲۸,۸۶۶	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۴۳	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۶,۳۱۶	۳.۹۹ %	۱۲,۰۳۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۸۴,۷۰۳	۵۳.۷۵ %	۲۹,۸۵۴	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۵	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۴.۳۳ %	۱۲,۰۲۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۹۲,۳۱۸	۵۸.۷۸ %	۳۰,۲۸۳	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۴	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۵۲۸	۵.۴۳ %	۲,۶۲۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۹۱,۷۰۱	۵۹.۲۸ %	۲۹,۱۸۴	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۶	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۶۱۸	۴.۹۲ %	۲,۶۲۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۸۸,۵۵۳	۵۵.۶۳ %	۲۶,۸۰۸	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۹	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۳۱۰	۱۰.۸۷ %	۲,۶۱۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۸۴,۳۱۵	۵۴.۸۹ %	۲۵,۹۰۸	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۵	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۱۱	۱۱.۲۷ %	۲,۶۱۴	۱.۷ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...556 »