ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۸۳,۸۶۳	۴۴.۰۷ %	۶۰,۱۷۱	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۸۳	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۱۶ %	۳,۶۰۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۸۳,۸۶۳	۴۴.۰۸ %	۶۰,۱۷۱	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۱۹	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۱۶ %	۳,۶۰۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۸۳,۸۶۳	۴۴.۰۸ %	۶۰,۱۷۱	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۵۵	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۱۶ %	۳,۶۰۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۹۱,۴۴۴	۴۵.۱۴ %	۶۲,۳۹۱	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۶۷	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۱۶ %	۸۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۹۵,۸۷۳	۴۵.۳۱ %	۶۴,۱۵۳	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۵۷۱	۳۹ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۰.۶۶ %	۸۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۹۲,۹۷۲	۴۵.۰۴ %	۶۳,۴۸۳	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۲۱	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۰.۶۶ %	۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۹۱,۰۴۱	۴۴.۹۵ %	۶۲,۰۴۴	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۰۰	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۰.۳۸ %	۲,۰۹۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۹۴,۱۱۲	۴۵.۰۹ %	۶۴,۴۱۱	۱۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۲۶	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۰.۳۸ %	۲,۰۸۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۹۴,۱۱۲	۴۵.۱ %	۶۴,۴۱۱	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۶۲	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۰.۳۸ %	۲,۰۸۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۹۴,۱۱۲	۴۵.۱۱ %	۶۴,۴۱۱	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۹۹	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۰.۳۸ %	۲,۰۸۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...565 »