ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۹۶,۳۱۶	۴۳.۲۵ %	۷۷,۵۱۳	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۴۶	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۱	۲.۴۷ %	۸۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۹۹,۵۲۳	۴۵.۴۹ %	۶۸,۳۶۰	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۷۵	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۰.۴۵ %	۸۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۹۰,۵۹۶	۴۳.۶ %	۶۶,۶۲۷	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۰۱	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۰.۴۶ %	۱۰,۰۸۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۸۴,۶۹۹	۴۲.۰۷ %	۸۳,۷۱۲	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۴۷	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۰.۴۵ %	۸۳۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۸۸,۹۹۱	۴۲.۵۱ %	۸۵,۱۹۲	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۶	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۰.۴۵ %	۸۳۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۸۸,۹۹۱	۴۲.۵۱ %	۸۵,۱۹۲	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۵۲	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۰.۴۵ %	۸۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۸۸,۹۹۱	۴۲.۵۲ %	۸۵,۱۹۲	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۸۹	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۰.۴۵ %	۸۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۸۹,۴۴۰	۴۲.۶ %	۸۴,۹۶۷	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۱۳	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۰.۴۵ %	۸۳۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۸۷,۷۸۲	۴۲.۴۶ %	۸۴,۳۵۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۲۲	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۰.۴۵ %	۸۳۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۸۵,۶۴۸	۴۲.۱۴ %	۸۴,۹۳۷	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۶۴	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۰.۴۵ %	۸۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...565 »