ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۶۳,۳۴۴	۳۵.۷۶ %	۴۰,۹۳۵	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۹۴	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۵۵ %	۱,۲۰۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۶۱,۴۱۱	۳۵.۱۹ %	۴۰,۲۹۹	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۲۵	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۵۵ %	۱,۲۰۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۵۸,۸۱۸	۳۴.۵۹ %	۳۸,۵۷۹	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۸۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۶۹ %	۱,۰۰۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۵۶,۰۲۳	۳۳.۸۸ %	۳۶,۵۸۷	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۸۵	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱۶	۰.۳۱ %	۱,۸۶۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۵۴,۹۳۳	۳۳.۵۹ %	۳۵,۸۷۹	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۰۵	۴۳ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۳۳ %	۱,۸۶۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۵۴,۹۳۳	۳۳.۵۹ %	۳۵,۸۷۹	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۰۵	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۳۳ %	۱,۸۶۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۵۴,۹۳۳	۳۳.۵۹ %	۳۵,۸۷۹	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۰۵	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۳۳ %	۱,۸۷۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۵۵,۹۸۷	۳۳.۱۸ %	۳۷,۱۹۰	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۰۹	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۳,۶۰۵	۲.۱۴ %	۱,۷۶۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۵۷,۹۹۷	۳۳.۸۲ %	۳۸,۱۸۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۹	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶	۲.۱ %	۴,۲۲۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۵۷,۹۹۷	۳۳.۸۲ %	۳۸,۱۸۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۹	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶	۲.۱ %	۴,۲۲۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...565 »