ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۷۱,۸۱۸	۴۳.۶ %	۲۶,۸۶۴	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۲	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۴ %	۲,۲۶۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۷۱,۸۱۸	۴۳.۶ %	۲۶,۸۶۴	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۲	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۴ %	۲,۲۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۷۰,۹۵۰	۴۳.۴۳ %	۲۶,۴۴۶	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۳۳	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۵ %	۲,۲۷۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۷۱,۰۵۱	۴۳.۵۶ %	۲۶,۱۸۰	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۴۸	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۵ %	۲,۲۷۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۷۱,۶۷۲	۴۳.۸۴ %	۲۵,۹۱۶	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۵۱	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۴ %	۲,۲۷۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۷۰,۶۳۱	۴۳.۶ %	۲۵,۴۱۳	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۳۰	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۶۲۹	۰.۳۹ %	۲,۲۷۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۶۹,۰۹۲	۴۳.۲۵ %	۲۴,۷۶۷	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۹۸	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۲۹	۰.۳۹ %	۲,۲۷۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۶۹,۰۹۲	۴۳.۲۵ %	۲۴,۷۶۷	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۹۸	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۲۹	۰.۳۹ %	۲,۲۸۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۶۹,۰۹۲	۴۳.۲۵ %	۲۴,۷۶۷	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۹۸	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۲۹	۰.۳۹ %	۲,۲۸۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۶۷,۷۴۸	۴۲.۷۸ %	۲۴,۶۷۳	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۳۴	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۱ %	۲,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...565 »