ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۷۱,۶۵۷	۴۲.۰۶ %	۳۳,۰۸۱	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۷۷	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۰۶ %	۱,۹۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۷۳,۰۹۵	۴۲.۷۲ %	۳۲,۷۹۹	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۰۱	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۰۶ %	۱,۶۲۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۷۴,۱۴۴	۴۳.۱۴ %	۳۱,۹۷۰	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۴۳	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶	۰.۹۵ %	۶۷۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۷۴,۱۴۴	۴۳.۱۴ %	۳۱,۹۷۰	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۴۳	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶	۰.۹۵ %	۶۷۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۷۴,۱۴۴	۴۳.۱۴ %	۳۱,۹۷۰	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۴۳	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶	۰.۹۵ %	۶۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۷۵,۲۰۲	۴۳.۹ %	۳۰,۴۴۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۳۱	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶	۰.۹۶ %	۶۸۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۷۴,۷۲۷	۴۴.۲۵ %	۲۸,۰۷۷	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۵۴	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱	۰.۹۲ %	۱,۲۶۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۷۴,۹۸۸	۴۴.۴۷ %	۲۷,۵۸۴	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۱۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۳۳ %	۲,۲۶۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۷۳,۳۲۸	۴۳.۹۶ %	۲۷,۴۳۸	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۲۵	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۳۴ %	۲,۲۶۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۷۱,۸۱۸	۴۳.۶ %	۲۶,۸۶۴	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۲	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۳	۰.۳۴ %	۲,۲۶۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...565 »