ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۶۰,۹۷۰	۳۴.۹۴ %	۴۱,۱۳۳	۲۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۵	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۲.۳ %	۹۸۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۶۳,۹۶۳	۳۵.۵۹ %	۴۳,۲۹۰	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۷۸	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۲.۲۳ %	۹۷۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۶۳,۹۶۳	۳۵.۵۹ %	۴۳,۲۹۰	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۷۸	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۲.۲۳ %	۹۷۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۶۳,۹۶۳	۳۵.۵۹ %	۴۳,۲۹۰	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۷۸	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۲.۲۳ %	۹۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۶۳,۲۸۳	۳۵.۵۴ %	۴۲,۱۳۹	۲۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۲	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۲.۲۵ %	۱,۲۱۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶۳,۰۷۱	۳۵.۵۲ %	۴۱,۹۷۰	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۹۳	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷	۱.۳۳ %	۲,۸۷۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۶۱,۸۶۷	۳۵.۲۳ %	۴۱,۲۶۸	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۳۱	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۵,۱۱۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۶۱,۷۴۷	۳۵.۲۹ %	۴۲,۴۹۷	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۷	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۳,۴۲۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۶۰,۷۲۴	۳۵.۳۲ %	۴۰,۸۲۲	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۴,۳۳۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۶۰,۷۲۴	۳۵.۳۲ %	۴۰,۸۲۲	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۴,۳۳۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...565 »