ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۶۱,۸۸۶	۴۹.۴ %	۲۰,۸۳۸	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۵	۲۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۵	۱۰.۸۱ %	۳,۵۰۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۶۰,۰۴۵	۴۸.۶۶ %	۲۰,۸۳۶	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۱	۹.۱۶ %	۵,۷۴۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۵۷,۴۹۴	۴۷.۷۳ %	۲۰,۲۶۶	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۳	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۱	۹.۳۸ %	۵,۷۶۳	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۵۷,۶۴۵	۴۸.۵۹ %	۱۹,۹۱۵	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۷	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶ %	۱۰,۱۷۴	۸.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۵۶,۳۶۷	۴۸.۱۴ %	۱۹,۵۴۳	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۴	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶۶ %	۱۰,۱۰۵	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۵۶,۳۶۷	۴۸.۱۵ %	۱۹,۵۴۳	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶۶ %	۱۰,۱۰۳	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۵۶,۳۶۷	۴۸.۱۶ %	۱۹,۵۴۳	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۴	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۴.۶۶ %	۱۰,۱۰۱	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۶۳,۴۴۸	۵۳.۹۱ %	۱۸,۸۹۹	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۴ %	۹,۷۵۷	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۶۲,۳۷۵	۵۳.۵۶ %	۱۸,۹۵۸	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۸	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۴ %	۹,۷۵۶	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۶۱,۲۸۳	۴۹.۷۴ %	۲۴,۳۶۳	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۸	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱	۶.۳۷ %	۴,۲۲۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...565 »