ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۶۱,۵۱۸	۴۹.۹۱ %	۲۴,۳۲۰	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۹	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱	۶.۳۷ %	۴,۲۱۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۵۴,۰۵۹	۴۶.۵۲ %	۲۴,۵۷۲	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۹۰۱	۶.۸ %	۴,۳۹۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۵۴,۰۵۹	۴۶.۵۳ %	۲۴,۵۷۲	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۲	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۹۰۱	۶.۸ %	۴,۳۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۵۴,۰۵۹	۴۶.۵۴ %	۲۴,۵۷۲	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۷	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۹۰۱	۶.۸ %	۴,۳۹۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۵۲,۳۸۷	۴۵.۸۵ %	۲۴,۴۹۶	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۵	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۵۷۲	۳.۱۳ %	۸,۷۲۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۵۴,۳۵۲	۴۶.۷۳ %	۲۴,۷۷۱	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۷	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۲ %	۱۰,۹۷۲	۹.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۵۷,۸۶۹	۵۰.۱۷ %	۲۴,۵۵۹	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۲	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۳ %	۶,۶۳۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۵۶,۸۳۷	۴۹.۹۲ %	۲۶,۳۳۵	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۶	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۵ %	۴,۳۶۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۵۷,۴۹۱	۵۰.۳۱ %	۲۵,۸۹۱	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۵	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۴ %	۴,۳۶۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۵۷,۴۹۱	۵۰.۳۱ %	۲۵,۸۹۱	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۱	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۴ %	۴,۳۶۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...565 »