ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۵۷,۰۲۹	۵۱.۰۲ %	۱۷,۰۷۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۲	۲۲.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۳۳ %	۵,۳۳۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۵۷,۰۲۹	۵۱.۰۳ %	۱۷,۰۷۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۸	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۳۳ %	۵,۳۲۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۵۵,۷۸۱	۵۰.۵۷ %	۱۷,۱۱۸	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۹	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۴۱ %	۵,۳۲۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۵۳,۵۵۳	۴۹.۷۱ %	۱۶,۶۹۰	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۰	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۵۷ %	۵,۳۲۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۵۱,۶۸۳	۴۸.۶۸ %	۱۶,۸۷۶	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۴	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۶۶ %	۵,۳۲۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۵۰,۶۳۲	۴۸.۲۹ %	۱۶,۶۴۸	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۴	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۷۵ %	۵,۳۲۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۴۸,۶۲۹	۴۷.۳۹ %	۱۶,۴۵۰	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۶	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۸۹ %	۵,۳۱۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۴۸,۶۲۹	۴۷.۴ %	۱۶,۴۵۰	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۲	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۸۹ %	۵,۳۱۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۴۸,۶۲۹	۴۷.۴ %	۱۶,۴۵۰	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۹ %	۵,۳۱۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۴۷,۹۷۳	۴۶.۹۷ %	۱۶,۵۹۶	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۲	۲۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۰۷۴	۶.۹۳ %	۵,۳۱۲	۵.۲ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...565 »