ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۵۷,۴۹۱	۵۰.۳۲ %	۲۵,۸۹۱	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۶	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۴ %	۴,۳۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۵۷,۴۹۱	۵۰.۳۳ %	۲۵,۸۹۱	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۱	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۴ %	۴,۳۶۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۵۷,۹۶۷	۵۰.۶۹ %	۲۵,۵۸۰	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۴	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۴ %	۴,۳۶۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۵۶,۱۵۹	۵۰.۰۸ %	۲۵,۲۳۹	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۷	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۶ %	۴,۳۶۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۵۵,۱۰۰	۴۹.۸ %	۲۴,۴۴۵	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۰	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۸ %	۴,۳۶۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۵۴,۸۵۵	۴۹.۹۸ %	۲۴,۰۹۴	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۴	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱.۱۹ %	۴,۳۶۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۵۴,۸۵۵	۴۹.۹۹ %	۲۴,۰۹۴	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۰	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱	۱.۱۹ %	۴,۳۶۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۵۴,۸۵۵	۵۰ %	۲۴,۰۹۴	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۵	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۱.۱۸ %	۴,۳۷۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۵۵,۳۳۱	۴۹.۴ %	۲۳,۸۶۰	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۲	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۳۴۶	۲.۹۹ %	۴,۲۰۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۵۴,۵۸۷	۴۹.۰۵ %	۲۳,۷۷۸	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۲	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۳۴۶	۳.۰۱ %	۴,۲۰۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...565 »