ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۵۲,۳۷۲	۸.۹۷ %	۳۸,۸۴۶	۲.۲۹ %	۱۵۴,۷۹۹	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۳۰	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۶۶۸	۶۵.۴۶ %	۲۴,۲۸۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۵۱,۹۰۴	۸.۹۵ %	۳۹,۶۴۶	۲.۳۳ %	۱۵۳,۵۷۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۷۹	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶,۵۸۱	۶۵.۱۸ %	۲۸,۴۰۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵۱,۳۰۲	۸.۷۷ %	۴۰,۳۰۰	۲.۳۴ %	۱۵۳,۰۷۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۵۸	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۶۳۹	۶۵.۶۲ %	۳۰,۸۶۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۵۰,۰۵۲	۸.۷۳ %	۴۰,۹۸۵	۲.۳۹ %	۱۴۸,۳۲۱	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۱۹	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۱۹۱	۶۵.۷۹ %	۲۷,۲۵۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲۸۷,۰۰۲	۱۶.۷۴ %	۵۰,۳۳۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۹۳۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۱۵۰	۶۵.۸۵ %	۲۷,۳۴۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۸۷,۰۰۲	۱۶.۷۵ %	۵۰,۳۳۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۷۷۲	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۱۵۰	۶۵.۸۹ %	۲۶,۳۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۸۷,۰۰۲	۱۶.۷۶ %	۵۰,۵۹۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۶۰۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۱۵۰	۶۵.۹۳ %	۲۵,۲۰۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳۰۴,۸۱۲	۱۷.۶۲ %	۵۰,۹۸۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۳۰	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۲۷۲	۶۵.۲۹ %	۲۴,۲۵۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۳۰۶,۰۹۲	۱۷.۶۹ %	۵۱,۶۳۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۶۲	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۶۲۰	۶۵.۰۷ %	۲۶,۳۴۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۰۵,۲۴۸	۱۷.۶۵ %	۵۲,۳۹۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۰۸۶	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۵۳۷	۶۵.۰۷ %	۲۵,۴۱۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...565 »