ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳۰۶,۹۱۵	۱۷.۷۳ %	۵۳,۲۴۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۹۳۸	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۵۵۹	۶۵.۰۴ %	۲۴,۰۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۳۱۰,۱۶۰	۱۷.۹ %	۵۳,۳۸۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۷۹۸	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۷۳۵	۶۴.۷۴ %	۲۶,۶۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۳۱۰,۱۶۰	۱۷.۹۱ %	۵۳,۳۸۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۶۵۹	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۷۲۹	۶۴.۷۸ %	۲۵,۷۴۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۱۰,۱۶۰	۱۷.۹۲ %	۵۳,۳۸۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۲۰	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۵۳۲	۶۴.۸۱ %	۲۴,۸۹۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۱,۰۱۳	۱۷.۹۲ %	۵۷,۲۰۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۱۶۴	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۵۴۵	۶۴.۹۲ %	۲۰,۳۱۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰۸,۴۲۹	۱۷.۹۲ %	۵۷,۳۱۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۴۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۲۹۷	۶۵.۳۲ %	۱۹,۳۵۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۰۵,۲۰۱	۱۷.۸۱ %	۵۶,۵۷۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۶۱	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۱۷۴	۶۵.۴۷ %	۱۸,۵۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۰۷,۲۸۹	۱۷.۹۲ %	۵۶,۰۹۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۲۳	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۳۸۱	۶۵.۴۶ %	۱۷,۴۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۳۰۶,۷۸۹	۱۷.۹۲ %	۵۶,۲۴۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۸۲	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۵۶۶	۶۵.۵۷ %	۱۵,۷۷۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۰۶,۷۸۹	۱۷.۹۳ %	۵۶,۲۴۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۴۴	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۵۶۵	۶۵.۶۱ %	۱۴,۸۵۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...565 »