ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲۲۹,۱۱۱	۱۲.۹۷ %	۴۸,۲۵۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۲۸	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۸۲۸,۸۲۵	۴۶.۹۲ %	۴۷۱,۲۲۲	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲۲۹,۱۱۱	۱۲.۹۸ %	۴۸,۲۵۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۹۳	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۸۲۸,۸۱۰	۴۶.۹۴ %	۴۷۰,۵۵۱	۲۶.۶۵ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۲۹,۱۱۱	۱۲.۹۸ %	۴۸,۲۵۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۵۷	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۸۲۷,۲۲۱	۴۶.۸۷ %	۴۷۱,۴۶۱	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۲۹,۱۱۱	۱۲.۹۹ %	۴۸,۲۵۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۷۲۱	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۸۲۳,۹۷۳	۴۶.۷۱ %	۴۷۴,۰۴۳	۲۶.۸۷ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۲۹,۱۱۱	۱۲.۹۴ %	۴۸,۲۵۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۸۴	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۸۲۲,۴۱۴	۴۶.۴۶ %	۴۷۵,۱۴۵	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۷۵,۰۳۳	۲۰.۸۱ %	۵۳,۸۹۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۶۲	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۸۲۵,۲۱۹	۴۵.۸ %	۳۳۹,۴۱۳	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵۷۳,۴۷۰	۳۰.۷۴ %	۱۹۹,۷۰۱	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۷	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۸۲۶,۳۱۵	۴۴.۳ %	۵۷,۷۰۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۵۰,۵۲۳	۲۹.۰۵ %	۲۰۰,۵۳۰	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۷۹	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸۸۶,۱۸۶	۴۶.۷۶ %	۵۱,۰۹۴	۲.۷ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵۸۹,۹۶۴	۳۰.۷۶ %	۲۲۹,۳۸۹	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۶۵	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۸۸۶,۴۸۷	۴۶.۲۲ %	۲۵,۱۱۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶۱۶,۵۲۶	۳۱.۶۴ %	۲۳۶,۵۲۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۲۲	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۸۸۵,۹۸۶	۴۵.۴۷ %	۲۱,۸۶۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...565 »