ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۰۶,۷۸۹	۱۷.۹۴ %	۵۶,۲۴۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۰۶	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۱۸۴	۶۵.۶۲ %	۱۴,۵۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۰۵,۴۷۶	۱۷.۸۹ %	۵۵,۸۰۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۶۹	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۱۳۴	۶۵.۶۷ %	۱۴,۶۰۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۰۶,۳۰۶	۱۷.۹۵ %	۵۵,۴۳۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۳۲	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۹۳	۶۵.۶۸ %	۱۴,۰۷۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۰۰,۸۷۰	۱۷.۷ %	۵۴,۹۸۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۹۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۷۳۳	۶۵.۹۳ %	۱۳,۳۵۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۹۹,۳۶۹	۱۷.۶۳ %	۵۵,۲۱۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۵۸	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۴۱۵	۶۵.۹۱ %	۱۴,۵۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۹۸,۰۱۰	۱۷.۳۳ %	۵۵,۱۱۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۲۱	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۰۳۵	۶۶.۴ %	۱۵,۱۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۹۸,۰۱۰	۱۷.۳۴ %	۵۵,۱۱۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۸۴	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۸۹۸	۶۶.۴۳ %	۱۴,۳۶۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۹۸,۰۱۰	۱۷.۳۴ %	۵۵,۱۱۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۴۸	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۷۵۶	۶۶.۳۹ %	۱۵,۰۲۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۶۹,۸۹۴	۱۵.۳۴ %	۴۷,۱۵۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۰۰	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۸۶۲	۷۰.۲۹ %	۱۶,۳۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۷۴,۲۶۱	۱۵.۵۵ %	۴۴,۸۵۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۲۶۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۲۵۵	۶۱.۷۶ %	۱۶۶,۰۹۷	۹.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...565 »