ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۲۱,۰۵۹	۳۳.۷۳ %	۸,۱۲۸	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۳۸	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷	۴.۳۲ %	۱,۵۱۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۲۱,۰۰۸	۳۳.۶۷ %	۸,۱۴۶	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۲۶	۴۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳	۴ %	۱,۵۱۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۲۱,۰۰۸	۳۳.۶۸ %	۸,۱۴۶	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۱۰	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳	۴ %	۱,۵۱۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۲۱,۰۰۸	۳۳.۶۹ %	۸,۱۴۶	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۵	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳	۴ %	۱,۵۱۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۲۱,۰۴۱	۳۳.۶۱ %	۸,۱۷۸	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۹	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲	۴.۳ %	۱,۵۱۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۱,۰۶۱	۳۳.۰۳ %	۸,۱۹۱	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۳	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱	۶.۰۲ %	۱,۵۰۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۲۱,۰۴۲	۳۲.۹۹ %	۸,۱۸۰	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۷	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۳,۹۰۴	۶.۱۲ %	۱,۵۰۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۲۱,۰۸۰	۳۳.۰۵ %	۸,۱۷۲	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۳۱	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۸۷۵	۶.۰۸ %	۱,۵۳۱	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۲۱,۲۳۶	۳۳.۲۱ %	۸,۲۲۴	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۷	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۵.۳۶ %	۱,۸۷۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	۲۱,۲۳۶	۳۳.۲۲ %	۸,۲۲۴	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۱	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۵.۳۷ %	۱,۸۷۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...565 »