ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۲۲,۷۶۴	۳۵.۲۷ %	۸,۶۵۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۳۳	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۲.۱۷ %	۲,۶۹۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۲۲,۷۶۴	۳۵.۲۸ %	۸,۶۵۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۲.۱۷ %	۲,۶۹۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۲۲,۵۳۸	۳۵.۰۷ %	۸,۶۴۲	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۲	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۲.۱۸ %	۲,۶۸۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۲۲,۱۵۱	۳۴.۶۴ %	۸,۵۶۷	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۸۶	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۴۸ %	۲,۶۶۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۲۲,۹۵۲	۳۵.۸۸ %	۸,۵۶۴	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۱	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲,۴۳۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۲۳,۱۰۵	۳۶.۰۱ %	۸,۷۹۵	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۵۵	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲,۲۶۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۲۳,۱۰۵	۳۶.۰۲ %	۸,۷۹۵	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲,۲۶۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۲۳,۱۰۵	۳۶.۰۳ %	۸,۷۹۵	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۴	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲,۲۶۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۲۳,۱۰۵	۳۶.۰۳ %	۸,۷۹۵	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۹	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۱.۵۹ %	۲,۲۸۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۲۳,۵۹۳	۳۶.۸۲ %	۸,۷۸۳	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۹۳	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹	۱.۶۷ %	۱,۷۳۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...565 »